费用、往来辅助会计

招聘人数：1 人 到岗时间：1个月之内 年龄要求：35周岁以上 性别要求：不限性别 婚况要求：未婚
岗位职责 1.应收账款管理 客户账务处理：审核销售合同/订单，根据出库单、发票等原始凭证，准确、及时地生成应收账款凭证。 收款核销：核对银行到账款，与销售部门确认客户信息及对应发票，进行收款与应收账款的核销工作。 账龄分析：定期（如每月）编制应收账款账龄分析表，对超期账款进行重点标注和分析。 催收协助：积极与销售业务人员沟通，提供准确的账款余额及账龄信息，协助并跟踪应收账款催收工作。 对账管理：定期（每月/每季度）与客户进行往来款项的对账，获取并妥善保管客户确认的对账函。 信用监控：协助财务主管监控客户的信用额度和信用期，对异常情况及时上报。 坏账准备：参与计提坏账准备，对已确认无法收回的坏账，按公司流程准备相关材料并申请处理。 2.应付账款管理 供应商账务处理：审核采购合同/订单、入库单、发票等原始凭证，确认负债的真实性与准确性，及时生成应付账款凭证。 付款申请处理：核对付款申请与发票、合同等信息，确保付款金额、对象和时间的准确性，准备付款单据。 对账管理：复核采购部门与供应商往来款项的核对，确保双方账目一致，协调解决差异问题。 发票管理：跟踪采购发票的收取情况，及时认证进项税发票，并处理发票相关问题。3.日常核算与对账 总账核对：定期将应收账款、应付账款等明细账与总账进行核对，确保账账相符。 科目余额分析：负责往来科目的清理，对长期挂账的预收、预付、其他应收、其他应付款项查明原因，并提出处理建议。 凭证归档：整理、装订并保管与往来业务相关的会计凭证和资料。 4.报销单据审核 合规性审核：严格审核各项费用报销的原始凭证（如发票、合同、审批单、验收单等），确保其真实性、合法性、完整性与准确性。 政策符合性检查：根据公司的费用报销制度、预算标准和审批流程，检查报销事项是否合规，金额是否在预算范围内。 账务处理：及时、准确地完成费用类凭证的编制与录入，正确使用会计科目及辅助核算。 5.费用核算与分摊 归集与分配：按照会计准则和公司规定，将各项费用准确归集到对应的成本中心、部门及明细项目。 预提与待摊：负责每月末的费用预提（如计提工资、利息、房租等）和长期待摊费用的摊销工作，确保费用归属期的准确性。 专项费用管理：对特定费用（如差旅费、业务招待费、广告宣传费等）进行专项核算与管理。 6.报表与报告 编制报表：按时编制与往来款项相关的内部管理报表，如应收账款周报/月报、应付账款付款计划等。 数据分析：提供往来款项的相关数据分析，为管理层决策提供支持。 任职要求 1.教育背景：财务会计、财务管理等相关专业大专及以上学历。 2.资格证书：持有初级会计职称，或有其他会计相关证书。 3.工作经验：1年以上往来会计或相关财务会计岗位工作经验，熟悉企业往来账务处理流程。 4.专业知识： 熟悉企业会计准则及相关财税法规。 精通应收、应付模块的账务处理。 了解基本的税务知识和发票管理规定。 技能要求： 1.熟练使用财务软件（如用友、金蝶、SAP等）及Office办公软件，尤其需要精通Excel进行数据处理。 2.沟通能力：具备良好的沟通协调能力，能与内部销售、采购部门等进行有效沟通。 3.细心严谨：工作细致，责任心强，对数字敏感，能发现并处理账务中的细节问题。 4.团队合作：具备良好的团队合作精神和服务意识。